(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

3,088

△633

減価償却費

2,388

2,357

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△34

71

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△41

△84

有形固定資産売却損益（△は益）

△2,918

－

補助金収入

△295

－

減損損失

2,290

891

特別退職金

668

154

受取利息及び受取配当金

△239

△123

支払利息

103

53

為替差損益（△は益）

△4

11

売上債権の増減額（△は増加）

△513

△1,580

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,117

1,249

仕入債務の増減額（△は減少）

45

1,072

未収入金の増減額（△は増加）

333

278

未払金の増減額（△は減少）

△402

△215

その他

72

△371

小計

8,658

3,135

利息及び配当金の受取額

239

123

利息の支払額

△103

△53

補助金の受取額

295

－

特別退職金の支払額

△668

△101

法人税等の支払額

△923

△825

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,498

2,277

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△832

△760

有価証券の償還による収入

1,458

634

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△3,690

△1,559

有形固定資産の売却による収入

2,807

－

無形固定資産の取得による支出

△62

△33

定期預金の増減額（△は増加）

218

－

長期前払費用の取得による支出

△49

△35

その他

0

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△150

△1,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△169

158

長期借入金の返済による支出

△7,074

△1,507

配当金の支払額

△681

△570

非支配株主への配当金の支払額

△148

△159

その他

△15

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,089

△2,079

現金及び現金同等物に係る換算差額

△573

△491

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,315

△2,034

現金及び現金同等物の期首残高

21,524

23,930

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,209

21,895