(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
21,616
21,197
減価償却費
6,194
6,735
のれん償却額
506
1,306
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△64
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
△667
△1,264
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
59
13
株式給付引当金の増減額（△は減少）
5
△4
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
67
69
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△163
4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
12
△33
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
58
52
受取利息及び受取配当金
△126
△110
支払利息
73
為替差損益（△は益）
144
689
関係会社清算損益（△は益）
－
△174
助成金受入益
△170
△58
持分法による投資損益（△は益）
0
110
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
△42
固定資産売却損益（△は益）
43
固定資産除却損
170
339
売上債権の増減額（△は増加）
△2,344
△12,868
たな卸資産の増減額（△は増加）
△530
△2,541
仕入債務の増減額（△は減少）
563
△559
未払金の増減額（△は減少）
△913
その他
△1,635
△900
小計
23,107
11,155
利息及び配当金の受取額
123
114
利息の支払額
△70
△74
法人税等の支払額
△9,349
△7,807
13,812
3,388
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,062
△8,305
有形固定資産の売却による収入
101
17
無形固定資産の取得による支出
△471
△439
有価証券の取得による支出
△42,818
△23,998
有価証券の償還による収入
52,344
31,182
投資有価証券の取得による支出
△12
投資有価証券の売却による収入
68
貸付けによる支出
△700
△930
貸付金の回収による収入
800
760
定期預金の預入による支出
△1,626
△774
定期預金の払戻による収入
1,749
1,124
差入保証金の差入による支出
△91
△80
差入保証金の回収による収入
44
31
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△7,305
△13,208
助成金の受取額
△2
△3,872
△14,509
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,038
4,508
長期借入金の返済による支出
△179
自己株式の取得による支出
△0
△191
ストックオプションの行使による収入
3
非支配株主からの払込みによる収入
323
139
配当金の支払額
△6,424
△6,692
非支配株主への配当金の支払額
△11
リース債務の返済による支出
△112
△83
△1,183
△2,512
現金及び現金同等物に係る換算差額
6
140
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,762
△13,493
現金及び現金同等物の期首残高
35,425
55,742
現金及び現金同等物の四半期末残高
44,187
42,249