（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,014

2,558

減価償却費

1,979

2,308

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24

17

受取利息及び受取配当金

△663

△763

支払利息

204

253

固定資産売却損益（△は益）

△1

△4

固定資産廃棄損

109

167

売上債権の増減額（△は増加）

1,589

△703

たな卸資産の増減額（△は増加）

-

△1,125

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,769

599

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△72

11

その他

△1,016

184

小計

3,350

3,505

利息及び配当金の受取額

662

765

利息の支払額

△213

△249

法人税等の支払額

△1,326

△1,234

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,473

2,786

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7

△2

定期預金の払戻による収入

7

-

有形固定資産の取得による支出

△1,978

△7,900

有形固定資産の売却による収入

15

17

無形固定資産の取得による支出

△183

△203

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

-

22

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△884

-

その他

△118

△110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,150

△8,178

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300

5,000

短期借入金の返済による支出

-

△5,000

長期借入れによる収入

2,600

1,530

長期借入金の返済による支出

△3,012

△2,858

社債の発行による収入

-

9,938

社債の償還による支出

-

△55

自己株式の売却による収入

-

131

自己株式の取得による支出

△206

△131

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△2

配当金の支払額

△597

△694

その他

△3

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△919

7,839

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35

△35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,632

2,411

現金及び現金同等物の期首残高

7,786

7,829

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,153

10,240