(単位：百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2019年 4月 1日
至 2019年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2020年 4月 1日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,986
2,584
減価償却費及びその他の償却費
416
427
のれん償却額
26
賞与引当金の増減額（△は減少）
△885
△541
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
158
28
支払利息
80
56
為替差損益（△は益）
152
△153
売上債権の増減額（△は増加）
3,354
△2,001
たな卸資産の増減額（△は増加）
△434
△5,478
仕入債務の増減額（△は減少）
195
△1,190
未払金の増減額（△は減少）
362
280
前受金の増減額（△は減少）
1,891
2,624
未収消費税等の増減額（△は増加）
△384
△657
未収入金の増減額（△は増加）
245
△24
前払費用の増減額（△は増加）
△864
△781
持分変動損益（△は益）
-
19
その他
△65
45
小計
6,236
△4,735
利息及び配当金の受取額
14
利息の支払額
△80
△56
法人税等の支払額
△960
△1,004
5,209
△5,776
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△376
△272
無形固定資産の取得による支出
△50
△64
関係会社の清算による収入
44
△15
△27
△398
△364
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
262
3,154
長期借入れによる収入
7,000
長期借入金の返済による支出
△2,142
△2,675
自己株式の処分による収入
106
127
配当金の支払額
△971
△903
非支配株主への配当金の支払額
△20
△28
△30
△35
△2,796
6,638
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,009
469
現金及び現金同等物の期首残高
3,534
4,218
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
70
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,614
4,687