（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

57,969

30,678

減価償却費

30,973

33,334

のれん償却額

2,025

3,316

減損損失

2,164

2,097

固定資産除却損

1,673

1,045

固定資産売却損益（△は益）

40

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,917

△2,255

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,201

－

投資有価証券評価損益（△は益）

2,888

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,094

△8,394

受取利息及び受取配当金

△5,128

△4,452

支払利息

858

900

持分法による投資損益（△は益）

△1,630

△1,283

売上債権の増減額（△は増加）

10,091

9,767

たな卸資産の増減額（△は増加）

△26,174

△17,592

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,805

△16,373

前受金の増減額（△は減少）

8,753

5,188

その他

△6,974

1,902

小計

56,511

37,890

利息及び配当金の受取額

5,891

4,479

利息の支払額

△913

△831

法人税等の支払額

△14,778

△14,526

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,711

27,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38,612

△41,887

有形固定資産の売却による収入

1,307

608

定期預金の預入による支出

△4,539

△7,730

定期預金の払戻による収入

3,522

3,450

投資有価証券の取得による支出

△287

△506

投資有価証券の売却及び償還による収入

11,972

837

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△54,377

－

子会社株式の取得による支出

△45

－

無形固定資産の取得による支出

△3,453

△4,534

短期貸付金の増減額（△は増加）

△1,505

14

その他

2,295

3,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

△83,722

△45,772

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,021

16,728

リース債務の返済による支出

△3,703

△3,892

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

15,000

△6,000

長期借入れによる収入

16,539

50,759

長期借入金の返済による支出

△1,672

△3,224

社債の発行による収入

30,000

－

社債の償還による支出

△8

△8

配当金の支払額

△21,308

△20,962

非支配株主への配当金の支払額

△1,114

△1,211

自己株式の取得による支出

△13,291

△12,199

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△6

△1,935

株式の発行による収入

－

2,632

その他

335

209

財務活動によるキャッシュ・フロー

36,790

20,895

現金及び現金同等物に係る換算差額

△660

1,630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△880

3,765

現金及び現金同等物の期首残高

68,613

74,721

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,646

138

現金及び現金同等物の四半期末残高

69,378

78,625