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| (単位：百万円) |
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年 4月 1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年 4月 1日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益 | ||
減価償却費 | ||
貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
投資事業組合運用損益（△は益） | △ | |
持分法による投資損益（△は益） | △ | |
投資有価証券売却損益（△は益） | △ | △ |
投資有価証券評価損益（△は益） | ||
新株予約権戻入益 | △ | △ |
段階取得に係る差損益（△は益） | △ | |
売上債権の増減額（△は増加） | ||
たな卸資産の増減額（△は増加） | ||
仕入債務の増減額（△は減少） | △ | △ |
賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ||
受注損失引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
差入保証金の増減額（△は増加） | △ | |
信用取引資産の増減額（△は増加） | △ | |
短期差入保証金の増減額（△は増加） | △ | △ |
信用取引負債の増減額（△は減少） | ||
短期受入保証金の増減額（△は減少） | △ | |
金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | △ | △ |
その他 | ||
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 | △ | △ |
定期預金の払戻による収入 | ||
有価証券の取得による支出 | △ | |
有価証券の売却及び償還による収入 | ||
有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
有形固定資産の売却による収入 | ||
無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
無形固定資産の売却による収入 | ||
資産除去債務の履行による支出 | △ | △ |
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | ||
関係会社株式の取得による支出 | △ | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △ | |
従業員に対する長期貸付けによる支出 | △ | |
従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ |
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| (単位：百万円) |
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年 4月 1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年 4月 1日 至 2020年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | △ |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
短期社債の純増減額（△は減少） | ||
社債の発行による収入 | ||
社債の償還による支出 | △ | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ | △ |
自己株式の処分による収入 | ||
自己株式の取得による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
非支配株主への配当金の支払額 | △ | △ |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | |
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の四半期末残高 |