（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△359

△1,482

減価償却費

1,290

972

のれん償却額

89

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

96

△75

販売促進引当金の増減額（△は減少）

294

313

支払利息

60

52

固定資産売却損益（△は益）

△8

0

固定資産除却損

49

41

災害損失

7

0

減損損失

607

95

臨時休業等による損失

-

199

受取補償金

△106

△70

売上債権の増減額（△は増加）

△295

△687

たな卸資産の増減額（△は増加）

△193

△59

仕入債務の増減額（△は減少）

346

166

未払消費税等の増減額（△は減少）

111

△164

その他

334

△225

小計

2,325

△923

利息及び配当金の受取額

5

3

利息の支払額

△60

△53

補償金の受取額

106

54

法人税等の支払額

△683

△21

法人税等の還付額

-

255

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,693

△684

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,020

△48

有形固定資産の売却による収入

75

0

敷金及び保証金の差入による支出

△175

△48

敷金及び保証金の回収による収入

310

521

その他

△58

△268

投資活動によるキャッシュ・フロー

△867

156

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,430

3,700

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△568

△464

長期借入れによる収入

－

150

長期借入金の返済による支出

△1,090

△1,079

配当金の支払額

△437

△437

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△666

1,868

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

159

1,341

現金及び現金同等物の期首残高

4,845

5,642

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,004

6,983