(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,899
554,600
減価償却費
450,608
494,696
減損損失
-
23,971
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24,256
31,212
賞与引当金の増減額（△は減少）
△27,957
△29,666
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,587
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
10,943
7,177
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△10,779
△14,005
受取利息及び受取配当金
△87,714
△70,747
支払利息
18,352
21,568
持分法による投資損益（△は益）
△8,374
△60,645
投資有価証券評価損益（△は益）
375
固定資産除却損
621,687
34,268
売上債権の増減額（△は増加）
349,818
367,873
たな卸資産の増減額（△は増加）
118,274
182,425
仕入債務の増減額（△は減少）
△196,046
△70,458
預り保証金の増減額（△は減少）
△496,365
72,354
その他
△70,667
381,573
小計
705,346
1,924,987
利息及び配当金の受取額
90,442
73,475
利息の支払額
△18,352
△21,568
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
73,674
△21,404
851,110
1,955,489
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△1,659,799
△981,730
固定資産の除却による支出
△927,828
△34,268
投資有価証券の取得による支出
△97,755
△22,809
投資有価証券の売却による収入
259,911
23,802
定期預金の増減額（△は増加）
3,843
14,043
貸付けによる支出
△1,200
貸付金の回収による収入
4,040
4,050
29,676
5,370
△2,389,112
△891,541
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
440,000
260,000
短期借入金の返済による支出
△410,000
△230,000
長期借入れによる収入
2,370,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△370,863
△582,261
配当金の支払額
△182,779
△182,877
非支配株主への配当金の支払額
△2,732
ストックオプションの行使による収入
5,190
△23,440
△17,251
1,825,374
44,877
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
287,372
1,108,825
現金及び現金同等物の期首残高
1,782,235
1,557,417
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,069,608
2,666,242