（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,382

12,247

減価償却費

4,619

5,031

固定資産除却損

318

255

固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）

－

158

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△54

1

ポイント引当金の増減額（△は減少）

37

△137

契約損失引当金（△は減少）

－

50

賞与引当金の増減額（△は減少）

△111

△157

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

44

24

国庫補助金

－

△158

固定資産圧縮損

－

158

受取利息及び受取配当金

△31

△30

支払利息

1

0

売上債権の増減額（△は増加）

△2,928

△236

たな卸資産の増減額（△は増加）

186

△4

仕入債務の増減額（△は減少）

197

579

未払金の増減額（△は減少）

△505

74

その他

63

△577

小計

13,219

17,280

利息及び配当金の受取額

31

30

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△4,010

△3,935

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,239

13,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,659

△4,463

有形固定資産の売却による収入

1

79

無形固定資産の取得による支出

△111

△52

関係会社短期貸付金による支出

△23,822

△24,723

関係会社短期貸付金の回収による収入

26,026

22,125

補助金の受取額

－

158

その他の支出

△423

△188

その他の収入

14

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,974

△7,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△35

△26

リース債務の返済による支出

△67

△79

自己株式の取得による支出

－

△1,559

自己株式の売却による収入

0

6

配当金の支払額

△3,714

△4,209

非支配株主への配当金の支払額

△21

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,840

△5,870

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△575

457

現金及び現金同等物の期首残高

4,220

3,372

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,644

3,830