（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,472

3,008

減価償却費

3,193

3,284

のれん償却額

85

85

受取利息及び受取配当金

△65

△62

負ののれん償却額

△1

△1

支払利息

5

3

為替差損益（△は益）

119

105

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△165

固定資産処分損益（△は益）

58

5

減損損失

0

21

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1

売上債権の増減額（△は増加）

△322

△1,401

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,930

△578

仕入債務の増減額（△は減少）

693

1,302

賞与引当金の増減額（△は減少）

△758

△776

その他

△724

315

小計

1,825

5,147

利息及び配当金の受取額

65

62

利息の支払額

△5

△3

法人税等の支払額

△944

△1,164

営業活動によるキャッシュ・フロー

941

4,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,764

△4,121

投資有価証券の取得による支出

△210

△37

投資有価証券の売却による収入

0

322

その他

△94

△55

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,070

△3,892

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

100

長期借入金の返済による支出

△150

△100

社債の発行による収入

－

99

社債の償還による支出

－

△100

リース債務の返済による支出

△193

△199

配当金の支払額

△530

△566

財務活動によるキャッシュ・フロー

△873

△766

現金及び現金同等物に係る換算差額

△29

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,032

△625

現金及び現金同等物の期首残高

18,015

13,260

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,983

12,634