（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,367,282

12,519,408

減価償却費

1,980,049

1,727,373

株式報酬費用

－

6,265

新株予約権戻入益

△1,914

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,551

36,626

賞与引当金の増減額（△は減少）

△364,392

2,066,996

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,481

25,895

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

40,068

17,673

受取利息及び受取配当金

△30,035

△46,329

支払利息

33,290

29,809

為替差損益（△は益）

81,201

482,795

有形固定資産売却損益（△は益）

△5,277

1,608

有形固定資産除却損

11

18

無形固定資産除却損

42,290

2,636

投資有価証券評価損益（△は益）

58,705

50,171

売上債権の増減額（△は増加）

△4,786,464

△4,988,561

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,181,511

△5,933,257

仕入債務の増減額（△は減少）

5,518,232

8,123,680

未払消費税等の増減額（△は減少）

219,122

△215,923

その他

331,989

1,047,334

小計

10,667,738

14,954,217

利息及び配当金の受取額

26,555

47,130

利息の支払額

△33,724

△27,867

法人税等の支払額

△580,248

△1,096,047

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,080,321

13,877,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△3,138,000

有形固定資産の取得による支出

△1,600,228

△886,379

無形固定資産の取得による支出

△149,731

△159,772

有形固定資産の売却による収入

10,004

148

敷金及び保証金の差入による支出

△2,276

△38,039

敷金及び保証金の回収による収入

459

719

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,741,772

△4,221,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△2,500,000

△500,000

長期借入れによる収入

2,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△4,000,000

△2,000,000

リース負債の返済による支出

△264,166

△308,739

配当金の支払額

△971,437

△1,136,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,735,603

△3,945,030

現金及び現金同等物に係る換算差額

△178,815

△227,282

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,424,131

5,483,798

現金及び現金同等物の期首残高

16,762,726

21,541,467

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,186,857

27,025,265