（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,454

11,275

減価償却費

6,514

7,195

投資有価証券評価損益（△は益）

70

12

投資有価証券売却損益（△は益）

△331

△25

固定資産除却損

144

691

持分法による投資損益（△は益）

104

442

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△120

△409

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,700

△87

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△56

△23

株式給付引当金の増減額（△は減少）

7

△21

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

2

△22

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△249

△150

受注損失引当金の増減額（△は減少）

103

△22

受取利息及び受取配当金

△618

△559

支払利息

425

414

売上債権の増減額（△は増加）

13,724

929

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,090

115

その他の流動資産の増減額（△は増加）

748

327

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,122

7,914

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△3,414

4,773

その他

748

495

小計

4,343

33,266

利息及び配当金の受取額

603

545

利息の支払額

△419

△417

確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額

△1

△0

法人税等の支払額

△5,815

△414

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,289

32,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

237

1,010

有形固定資産の取得による支出

△7,796

△4,080

有形固定資産の売却による収入

85

25

無形固定資産の取得による支出

△756

△737

投資有価証券の取得による支出

△469

△30

投資有価証券の売却による収入

589

50

その他

△116

110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,226

△3,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

21,044

△12,000

長期借入金の返済による支出

△1,196

△307

リース債務の返済による支出

△901

△1,042

非支配株主からの払込みによる収入

210

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△2

△685

配当金の支払額

△4,530

△1,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,622

△15,451

現金及び現金同等物に係る換算差額

△483

△113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,623

13,763

現金及び現金同等物の期首残高

30,922

35,519

現金及び現金同等物の四半期末残高

35,545

49,283