（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

2,083

△1,813

減価償却費

3,822

2,890

賞与引当金の増減額（△は減少）

△718

△704

受取利息及び受取配当金

△253

△214

支払利息

319

268

雇用調整助成金

－

△662

固定資産処分損益（△は益）

21

13

売上債権の増減額（△は増加）

△455

1,357

たな卸資産の増減額（△は増加）

△164

820

仕入債務の増減額（△は減少）

364

△1,592

その他

853

387

小計

5,874

750

利息及び配当金の受取額

242

213

利息の支払額

△319

△258

雇用調整助成金の受取額

－

633

法人税等の支払額

△847

△659

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,950

679

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

901

△65

有形固定資産の取得による支出

△2,979

△2,107

投資有価証券の取得による支出

△53

△40

その他

△121

48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,253

△2,164

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△386

△50

長期借入れによる収入

100

5,680

長期借入金の返済による支出

△951

△856

リース債務の返済による支出

△989

△933

配当金の支払額

△665

△312

株式の発行による収入

－

1,842

その他

△63

108

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,957

5,477

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△247

4,352

現金及び現金同等物の期首残高

11,337

13,477

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,090

17,829