(単位：百万円)
項目
2020年12月期
(2020.1.1～2020.12.31)
2019年12月期
(2019.1.1～2019.12.31)
増減
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益
141,400
159,091
減価償却費及び償却費
67,336
62,244
金融収益及び金融費用
△10,218
△6,753
法人所得税
47,027
53,002
持分法による投資損益
△2,528
△3,071
営業債権の減少（△増加）
71,497
△21,099
金融債権の増加
△185,256
△96,954
棚卸資産の減少（△増加）
1,042
△14,721
その他資産の減少（△増加）
12,482
△25,491
営業債務の増加（△減少）
37,881
△12,501
その他負債の増加
14,203
23,955
その他
66
4,249
利息の受取額
4,013
4,622
配当金の受取額
2,414
3,491
利息の支払額
△1,035
△874
法人所得税の純支払額
△57,405
△46,780
142,919
82,410
60,509
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得
△84,753
△94,859
有価証券の取得
△18,153
△1,212
有価証券の売却及び償還
34,537
19,689
関連会社に対する貸付金の純増減（△増加）
101
△350
定期預金の純増減（△増加）
7,792
△23,934
短期投資の純減
7,645
8,308
5,698
888
△47,133
△91,470
44,337
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債及び長期借入金による資金調達
272,068
273,699
社債の償還及び長期借入金の返済
△233,935
△221,267
短期借入金の純増減（△減少）
△25,629
10,368
リース負債の返済
△14,618
△15,081
現金配当金の支払
△43,853
△43,065
自己株式の取得
△20,002
非支配持分の取得
△1,419
△5,652
△966
△515
△68,354
△21,515
△46,839
為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響
△4,178
1,117
△5,295
現金及び現金同等物の純増減（△減少）
23,254
△29,458
現金及び現金同等物期首残高
199,665
229,123
現金及び現金同等物期末残高
222,919