(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
958,757
667,723
減価償却費
272,748
295,169
無形固定資産償却費
174,058
206,517
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△208,323
△68,371
賞与引当金の増減額（△は減少）
△294,491
△413,581
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,397
△3,510
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△968,468
△13,672
貸倒引当金の増減額（△は減少）
29,257
△23
受取利息及び受取配当金
△7,725
△6,468
支払利息
14,877
13,845
固定資産売却損益（△は益）
△264
-
固定資産除却損
172
285
売上債権の増減額（△は増加）
959,900
542,192
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,202,315
△772,076
リース投資資産の増減額（△は増加）
501,644
391,400
その他の流動資産の増減額（△は増加）
16,313
21,714
仕入債務の増減額（△は減少）
△97,985
489,522
未払費用の増減額（△は減少）
△43,916
△64,529
リース債務の増減額（△は減少）
△539,575
△419,147
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△287,434
△256,670
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△3,782
△16,252
その他
△4,036
△3,838
小計
1,670,644
590,229
利息及び配当金の受取額
7,687
6,447
利息の支払額
△14,845
△13,826
法人税等の支払額
△269,696
△86,286
1,393,790
496,564
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△170,000
定期預金の払戻による収入
170,000
定期預金の担保差入れによる支出
△500,000
投資有価証券の取得による支出
△143
△147
投資その他の資産の増減額（△は増加）
△25,028
△57,876
有形固定資産の取得による支出
△198,587
△248,733
有形固定資産の売却による収入
264
無形固定資産の取得による支出
△312,944
△111,785
関係会社貸付けによる支出
△11,400
関係会社貸付金の回収による収入
3,000
△544,839
△918,542
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△329,500
リース債務の返済による支出
△130,746
△144,591
セール・アンド・リースバックによる収入
130,404
21,620
配当金の支払額
△63,273
△115,438
△72
△393,187
△238,409
現金及び現金同等物に係る換算差額
△275
△211
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
455,487
△660,599
現金及び現金同等物の期首残高
3,170,856
3,405,010
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,626,344
2,744,410