（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,079

2,245

減価償却費

2,420

2,376

雇用調整助成金

－

△135

新型コロナウイルス感染症による損失

－

264

補助金収入

－

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△838

△799

売上債権の増減額（△は増加）

336

△1,866

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,775

△1,358

仕入債務の増減額（△は減少）

1,239

997

未払金の増減額（△は減少）

117

516

その他

△52

△719

小計

4,528

1,512

利息及び配当金の受取額

134

123

利息の支払額

△19

△25

雇用調整助成金の受取額

－

132

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

－

△264

補助金の受取額

－

8

法人税等の支払額

△245

△479

法人税等の還付額

52

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,449

1,011

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,064

△584

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△489

△568

投資有価証券の取得による支出

△4

△3

その他

△18

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,574

△1,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000

△500

長期借入れによる収入

－

6,000

長期借入金の返済による支出

△2,513

△2,445

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△737

△737

その他

△125

△128

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,377

2,188

現金及び現金同等物に係る換算差額

△35

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,462

2,038

現金及び現金同等物の期首残高

17,182

20,061

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,644

22,100