（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

798

408

減価償却費

325

327

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

△3

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△29

△27

賞与引当金の増減額（△は減少）

△285

△333

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△8

107

製品改修引当金の増減額（△は減少）

△11

－

受取利息及び受取配当金

△1

△1

支払利息

46

47

受取補償金

△30

－

課徴金還付額

－

△59

売上債権の増減額（△は増加）

243

914

たな卸資産の増減額（△は増加）

△451

△491

仕入債務の増減額（△は減少）

98

295

前受金の増減額（△は減少）

119

54

前払費用の増減額（△は増加）

△44

△13

未収入金の増減額（△は増加）

182

△2

その他

△88

△178

小計

862

1,042

利息及び配当金の受取額

1

1

利息の支払額

△47

△48

補償金の受取額

30

－

課徴金還付の受取額

－

59

法人税等の支払額

△555

△361

営業活動によるキャッシュ・フロー

292

693

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

固定資産の取得による支出

△61

△100

貸付けによる支出

△2

－

貸付金の回収による収入

1

1

その他

1

13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60

△86

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400

400

長期借入れによる収入

－

200

長期借入金の返済による支出

△142

△157

リース債務の返済による支出

△184

△189

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△125

△176

財務活動によるキャッシュ・フロー

△52

76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

178

684

現金及び現金同等物の期首残高

2,426

2,278

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,604

2,963