(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,502
11,911
減価償却費
1,378
1,332
受取利息及び受取配当金
△85
△244
支払利息
921
243
持分法による投資損益（△は益）
574
492
為替差損益（△は益）
△120
△90
ESOP信託終了益
－
△198
売上債権の増減額（△は増加）
△5,244
35
たな卸資産の増減額（△は増加）
23,257
8,132
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,214
4,874
その他
16,528
11,367
小計
36,497
37,855
利息及び配当金の受取額
97
550
利息の支払額
△928
△238
法人税等の支払額
△3,373
△3,150
32,292
35,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
163
貸付けによる支出
△89
△889
貸付金の回収による収入
864
有形固定資産の取得による支出
△610
△619
有形固定資産の売却による収入
7
無形固定資産の取得による支出
△604
△1,091
無形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の取得による支出
△1,662
△21
投資有価証券の売却による収入
109
27
関係会社株式の取得による支出
△5,604
△3
△5
△8,295
△1,726
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△18,828
△26,058
長期借入れによる収入
4,587
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
357
自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出
△1,000
配当金の支払額
△3,099
△3,052
非支配株主への配当金の支払額
△127
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,319
△122
△166
△23,178
△25,742
現金及び現金同等物に係る換算差額
△55
107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
763
7,656
現金及び現金同等物の期首残高
14,015
14,680
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,778
22,336