（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

2,780

△379

減価償却費

4,486

4,679

退職給付費用

△28

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

53

46

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

90

賞与引当金の増減額（△は減少）

△597

△762

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△58

△43

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△0

33

固定資産除却損

112

156

固定資産売却損益（△は益）

△24

△9

課徴金等

23

3

受取利息及び受取配当金

△208

△99

支払利息

232

210

為替差損益（△は益）

－

△11

持分法による投資損益（△は益）

12

122

売上債権の増減額（△は増加）

△238

249

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,732

765

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,062

1,741

有価証券売却損益（△は益）

△1,046

－

その他の流動資産の増減額（△は増加）

248

△183

その他の流動負債の増減額（△は減少）

301

261

その他

34

60

小計

3,287

6,916

利息及び配当金の受取額

378

91

利息の支払額

△231

△205

法人税等の支払額

△1,367

△1,294

課徴金等の支払額

△258

△3

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,807

5,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,568

△3,524

有形固定資産の売却による収入

48

174

無形固定資産の取得による支出

△296

△210

投資有価証券の売却による収入

5,707

1

定期預金の預入による支出

△22

△786

定期預金の払戻による収入

331

761

その他

31

42

投資活動によるキャッシュ・フロー

233

△3,540

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

867

1,616

長期借入れによる収入

2,338

－

長期借入金の返済による支出

△1,685

△760

自己株式の取得による支出

△1,356

△0

配当金の支払額

△685

△359

非支配株主への配当金の支払額

△168

△97

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△59

その他

△343

△402

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,034

△64

現金及び現金同等物に係る換算差額

△338

△346

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

667

1,554

現金及び現金同等物の期首残高

13,826

13,724

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,494

15,279