(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,376
4,927
減価償却費
3,796
3,502
固定資産処分損益（△は益）
9
25
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10
△5
投資損失引当金の増減額（△は減少）
129
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
△848
△710
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
37
174
受取利息及び受取配当金
△296
△316
支払利息
69
39
為替差損益（△は益）
△129
964
売上債権の増減額（△は増加）
1,184
△961
たな卸資産の増減額（△は増加）
766
1,263
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,049
310
未払消費税等の増減額（△は減少）
106
△230
その他
1,525
950
小計
13,687
9,933
利息及び配当金の受取額
290
321
利息の支払額
△69
△39
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,808
△1,755
11,099
8,459
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,001
△2,155
有形固定資産の売却による収入
31
26
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△330
△25
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
200
24
定期預金の純増減額（△は増加）
△1,374
2,052
△74
△94
△4,550
△171
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△950
△11
長期借入れによる収入
2,600
5,000
長期借入金の返済による支出
△1,786
△1,070
新株予約権付社債の発行による収入
15,450
自己株式の取得による支出
△1,000
△3,000
配当金の支払額
△2,120
△1,998
非支配株主への配当金の支払額
△9
△4
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△178
△12
△75
△78
△3,521
14,274
現金及び現金同等物に係る換算差額
△530
△957
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,497
21,605
現金及び現金同等物の期首残高
12,187
16,747
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
136
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
0
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,821
38,353