（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　平成31年４月１日

　至　令和元年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　令和２年４月１日

　至　令和２年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△555,517

△284,581

減価償却費

33,945

4,523

受取利息及び受取配当金

△6

△26

支払利息

394

412

持分法による投資損益（△は益）

△5,478

△4,757

為替差損益（△は益）

△825

14,560

売上債権の増減額（△は増加）

132,522

12,345

たな卸資産の増減額（△は増加）

24,573

△7,943

仕入債務の増減額（△は減少）

△12,074

147,173

未収入金の増減額（△は増加）

96,148

7,992

前受収益の増減額（△は減少）

10,340

△31,085

未払又は未収消費税等の増減額

△26,160

33,961

その他

△44,237

14,732

小計

△346,374

△92,693

利息及び配当金の受取額

6

26

利息の支払額

△394

△412

事業再編による支出

△22,037

－

法人税等の支払額

△4,330

△4,480

和解金の支払額

－

△28,122

営業活動によるキャッシュ・フロー

△373,130

△125,681

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,558

△6,127

無形固定資産の取得による支出

△35,673

△28,878

敷金及び保証金の差入による支出

△4,620

△22

敷金及び保証金の回収による収入

4,992

1,635

その他

－

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,859

△33,403

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

31,706

長期借入金の返済による支出

△16,200

△14,400

株式の発行による収入

738,037

－

新株予約権の発行による収入

－

4,047

リース債務の返済による支出

△945

△525

非支配株主からの払込みによる収入

－

24,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

720,892

45,329

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,508

236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

297,394

△113,519

現金及び現金同等物の期首残高

643,054

651,419

現金及び現金同等物の四半期末残高

940,448

537,899