(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,006
6,675
減価償却費
6,740
7,201
減損損失
-
464
のれん償却額
612
914
貸倒引当金の増減額（△は減少）
510
△369
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
116
△87
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
78
130
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△23
△21
受取利息及び受取配当金
△379
△29
支払利息
227
119
為替差損益（△は益）
14
238
持分法による投資損益（△は益）
387
固定資産売却損益（△は益）
70
44
固定資産除却損
94
137
投資有価証券売却損益（△は益）
△48
△265
売上債権の増減額（△は増加）
△2,816
398
たな卸資産の増減額（△は増加）
43
255
仕入債務の増減額（△は減少）
57
△69
未払消費税等の増減額（△は減少）
△272
△657
前受金の増減額（△は減少）
41
63
その他
△122
362
小計
10,337
15,504
利息及び配当金の受取額
39
28
利息の支払額
△228
△119
法人税等の支払額
△3,993
△6,490
6,155
8,923
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,981
△9,202
有形固定資産の売却による収入
87
209
無形固定資産の取得による支出
△1,610
△896
のれんの取得による支出
△800
△1,778
投資有価証券の取得による支出
△1
△0
投資有価証券の売却による収入
331
836
貸付けによる支出
△567
△9
貸付金の回収による収入
13
12
△30
△94
△7,558
△10,923
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
17,280
14,000
短期借入金の返済による支出
△14,008
△11,000
長期借入れによる収入
10,000
15,000
長期借入金の返済による支出
△11,282
△9,677
自己株式の取得による支出
△4,329
△3,419
配当金の支払額
△3,398
△3,914
△718
△850
△6,457
138
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10
25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,871
△1,835
現金及び現金同等物の期首残高
18,193
16,528
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
56
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,378
14,693