（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

10,254

8,866

減価償却費

2,289

2,277

売上債権の増減額（△は増加）

△15,509

△15,293

たな卸資産の増減額（△は増加）

△14,053

6,598

営業未収入金の増減額（△は増加）

△39

△678

仕入債務の増減額（△は減少）

11,762

3,663

その他

△1,827

△209

小計

△7,123

5,224

利息及び配当金の受取額

223

156

利息の支払額

△90

△34

法人税等の支払額

△2,873

△2,845

法人税等の還付額

219

4

営業活動によるキャッシュ・フロー

△9,644

2,504

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

472

22

有形固定資産の取得による支出

△4,428

△1,561

投資有価証券の売却による収入

621

0

その他

152

282

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,182

△1,256

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△26

2

自己株式の取得による支出

△0

△1,186

配当金の支払額

△1,461

△1,461

その他

△110

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,599

△2,735

現金及び現金同等物に係る換算差額

△336

56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,762

△1,431

現金及び現金同等物の期首残高

68,061

62,649

現金及び現金同等物の四半期末残高

53,298

61,218