（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

77,839

79,503

減価償却費

34,310

36,097

減損損失

1,991

2,231

のれん償却額

29

11

有形固定資産除却損

2,039

2,024

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,122

1,194

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,850

△6,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,248

4,009

受取利息及び受取配当金

△1,450

△1,456

支払利息

555

482

持分法による投資損益（△は益）

274

231

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,041

△387

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△928

売上債権の増減額（△は増加）

△19,195

△33,848

たな卸資産の増減額（△は増加）

△385

△4,593

仕入債務の増減額（△は減少）

△815

△17

その他

1,206

7,836

小計

92,877

86,389

利息及び配当金の受取額

1,860

1,975

保険金の受取額

1,432

-

利息の支払額

△533

△470

法人税等の支払額

△37,511

△23,692

営業活動によるキャッシュ・フロー

58,124

64,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△50,299

△43,064

無形固定資産の取得による支出

△2,063

△3,275

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,044

2,317

補助金の受取額

-

2,030

投資有価証券の取得による支出

△1,201

△32,160

投資有価証券の売却による収入

609

270

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

0

2,154

その他

1,741

△1,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

△49,169

△73,338

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,063

19,674

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

13,000

27,000

長期借入れによる収入

358

2,267

長期借入金の返済による支出

△3,454

△6,009

社債の発行による収入

-

9,957

自己株式の増減額（△は増加）

280

248

配当金の支払額

△20,937

△22,374

非支配株主への配当金の支払額

△154

△607

その他

△102

△767

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,946

29,390

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,017

△736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,991

19,518

現金及び現金同等物の期首残高

24,481

37,110

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,473

56,629