（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

628,744

557,014

減価償却費及び償却費

224,341

269,181

減損損失

－

28,000

金融収益

△12

△15

金融費用

3,925

7,271

棚卸資産の増減額（△は増加）

△80,196

△27,812

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△202,204

234,673

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

228,424

△152,786

その他

△88,898

177,988

小計

714,123

1,093,515

利息及び配当金の受取額

12

3,547

助成金の受取額

2,296

6,260

保険金の受取額

3,000

3,000

利息の支払額

△2,689

△2,917

法人所得税の支払額

△472,761

△345,705

法人所得税の還付額

3,615

7,491

営業活動によるキャッシュ・フロー

247,597

765,191

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△50,341

△28,320

資産除去債務の履行による支出

－

△22,970

投資の売却による収入

－

5,346

その他

△4,410

12,700

投資活動によるキャッシュ・フロー

△54,751

△33,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△203,348

△210,373

ストック・オプションの発行による収入

12,825

13,395

ストック・オプションの行使による収入

23,075

5,449

自己株式の取得による支出

△130

△318

配当金の支払額

△147,025

△179,919

非支配持分の取得による支出

－

△322,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

△314,603

△694,385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△121,758

37,562

現金及び現金同等物の期首残高

2,595,108

3,115,696

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,473,350

3,153,259