(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,034
11,138
減価償却費
3,750
3,754
減損損失
196
925
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
69
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,123
△354
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△295
△303
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
151
488
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△205
△156
商品保証引当金の増減額（△は減少）
736
2,228
受取利息及び受取配当金
△137
△114
支払利息
168
160
投資有価証券売却損益（△は益）
△193
△41
固定資産売却損益（△は益）
△103
△94
固定資産除却損
68
80
事業譲渡損益（△は益）
－
△116
売上債権の増減額（△は増加）
△535
△9,677
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,800
△8,452
仕入債務の増減額（△は減少）
19,126
24,337
前受金の増減額（△は減少）
△3,415
△1,473
未払消費税等の増減額（△は減少）
734
△800
その他
1,356
4,147
小計
23,514
25,745
利息及び配当金の受取額
105
86
利息の支払額
△172
△164
法人税等の支払額
△3,660
△1,712
19,786
23,955
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,355
△4,454
有形固定資産の売却による収入
505
530
投資有価証券の取得による支出
△40
投資有価証券の売却による収入
346
65
事業譲渡による収入
568
差入保証金の差入による支出
△323
△534
差入保証金の回収による収入
534
356
△502
△893
△4,836
△4,360
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,000
500
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
34,000
9,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△43,000
△14,000
長期借入れによる収入
14,000
9,400
長期借入金の返済による支出
△13,995
△12,340
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△869
自己株式の処分による収入
309
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,346
△1,340
△12,901
△9,581
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,047
10,013
現金及び現金同等物の期首残高
4,389
3,333
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,436
13,346