（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,013

9,775

減価償却費

10,681

10,957

のれん償却額

810

909

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

1,150

△1,161

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△133

△35

受取利息及び受取配当金

△200

△190

投資有価証券売却損益（△は益）

△245

0

支払利息

229

221

固定資産売却損益（△は益）

△10

△56

投資有価証券評価損益（△は益）

30

148

固定資産除却損

558

467

売上債権の増減額（△は増加）

1,990

4,229

たな卸資産の増減額（△は増加）

△804

△1,176

仕入債務の増減額（△は減少）

△331

△836

その他

△996

863

小計

20,741

24,115

法人税等の支払額

△5,264

△4,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,476

19,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

利息及び配当金の受取額

238

226

有価証券の取得による支出

△10

△12

有価証券の売却による収入

576

70

有形及び無形固定資産の取得による支出

△8,947

△9,965

有形及び無形固定資産の売却による収入

164

300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,408

△1,090

関係会社株式の取得による支出

△373

△3,013

事業譲受による支出

△189

△1,630

貸付けによる支出

△20

－

貸付金の回収による収入

53

39

その他

233

402

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,683

△14,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額

△232

△224

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,450

△325

リース債務の返済による支出

△2,706

△3,029

長期借入れによる収入

5,420

10,736

長期借入金の返済による支出

△6,850

△7,271

社債の償還による支出

△104

△69

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の処分による収入

0

－

配当金の支払額

△3,672

△3,671

その他

△82

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,779

△3,863

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,013

866

現金及び現金同等物の期首残高

4,018

4,046

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,032

4,912