（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2019年10月１日

　至　2019年12月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,333

1,407

減価償却費

1,389

1,555

のれん償却額

139

123

賞与引当金の増減額（△は減少）

△598

△605

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

△12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

△11

受取利息及び受取配当金

△308

△199

支払利息

164

136

デリバティブ評価損益（△は益）

47

△65

売上債権の増減額（△は増加）

△1,545

△1,525

たな卸資産の増減額（△は増加）

414

△1,720

前渡金の増減額（△は増加）

774

132

仕入債務の増減額（△は減少）

993

1,749

未払費用の増減額（△は減少）

383

82

その他

282

883

小計

3,424

1,897

利息及び配当金の受取額

307

226

利息の支払額

△110

△52

法人税等の支払額

△774

△427

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,847

1,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,837

△3,368

有形固定資産の売却による収入

0

10

無形固定資産の取得による支出

△14

△13

投資有価証券の取得による支出

△101

△2

貸付けによる支出

△1,938

△1,018

貸付金の回収による収入

481

1,388

その他

△7

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,418

△3,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,522

3,803

長期借入金の返済による支出

△805

△2,153

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△679

△680

その他

△60

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,976

901

現金及び現金同等物に係る換算差額

△79

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

326

△466

現金及び現金同等物の期首残高

3,377

4,121

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,703

3,655