(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,625
1,677
減価償却費
4,939
5,750
減損損失
66
299
貸倒引当金の増減額（△は減少）
11
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△283
△157
負ののれん発生益
－
△997
受取利息及び受取配当金
△185
△172
支払利息
163
177
投資有価証券売却損益（△は益）
△6
△0
固定資産処分損益（△は益）
114
△98
売上債権の増減額（△は増加）
△8,047
△8,229
たな卸資産の増減額（△は増加）
△3,086
△532
仕入債務の増減額（△は減少）
4,720
1,773
未払消費税等の増減額（△は減少）
△81
△259
未払金の増減額（△は減少）
3,360
1,813
その他
△1,697
84
小計
3,614
1,130
利息及び配当金の受取額
335
326
利息の支払額
△155
△166
法人税等の支払額
△662
△597
特別退職金の支払額
△181
△90
2,950
602
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△27
△28
投資有価証券の売却による収入
21
1
固定資産の取得による支出
△5,634
△4,257
固定資産の売却による収入
338
739
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,195
△264
334
△5,565
△4,405
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,570
6,536
長期借入れによる収入
2,440
長期借入金の返済による支出
△1,161
△2,921
リース債務の返済による支出
△715
△671
配当金の支払額
△890
△889
自己株式の取得による支出
△21
△40
△3
3,776
4,448
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,161
645
現金及び現金同等物の期首残高
8,127
8,244
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,288
8,889