(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,007
5,758
減価償却費
5,184
6,321
のれん償却額
404
267
減損損失
-
35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
157
203
株式給付引当金の増減額（△は減少）
103
65
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
78
31
貸倒引当金の増減額（△は減少）
58
△5
受取利息及び受取配当金
△281
△298
持分法による投資損益（△は益）
△134
△137
支払利息
68
113
為替差損益（△は益）
25
△23
固定資産売却損益（△は益）
△9
固定資産除却損
26
投資有価証券評価損益（△は益）
111
投資有価証券清算損益（△は益）
△3
特別退職金
36
売上債権の増減額（△は増加）
6,903
7,588
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,651
△633
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,238
△3,466
その他の流動負債の増減額（△は減少）
1,203
1,561
その他
△2,172
△3,499
小計
18,886
13,895
利息及び配当金の受取額
365
403
利息の支払額
△72
△118
特別退職金の支払額
△21
△11
法人税等の支払額
△5,005
△5,743
法人税等の還付額
238
822
14,390
9,248
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△1,000
△1,850
有価証券の償還による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△2,228
△1,593
有形固定資産の売却による収入
7
10
無形固定資産の取得による支出
△1,366
△1,310
投資有価証券の取得による支出
△54
△4
投資有価証券の清算による収入
3
定期預金の預入による支出
△3,067
△3,619
定期預金の払戻による収入
2,728
3,951
△131
△159
△4,112
△3,571
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
716
489
短期借入金の返済による支出
△491
△641
自己株式の取得による支出
△245
リース債務の返済による支出
△1,771
△2,800
セール・アンド・リースバックによる収入
1,030
1,076
配当金の支払額
△6,228
△5,703
非支配株主への配当金の支払額
△58
△63
△6,806
△7,888
現金及び現金同等物に係る換算差額
△500
△353
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,970
△2,565
現金及び現金同等物の期首残高
42,487
52,134
現金及び現金同等物の四半期末残高
45,458
49,569