（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

1,049

△326

減価償却費

407

375

賞与引当金の増減額（△は減少）

△51

△50

持分法による投資損益（△は益）

18

△9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22

△9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

1

長期未払金の増減額（△は減少）

△0

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

80

10

受取利息及び受取配当金

△187

△199

支払利息

13

12

投資有価証券評価損益（△は益）

－

80

有形固定資産除売却損益（△は益）

12

1

売上債権の増減額（△は増加）

△1,700

△3,278

たな卸資産の増減額（△は増加）

△350

△125

その他の資産の増減額（△は増加）

△128

△335

仕入債務の増減額（△は減少）

2,032

3,542

その他の負債の増減額（△は減少）

117

70

その他

7

△125

小計

1,300

△366

利息及び配当金の受取額

186

196

利息の支払額

△13

△12

法人税等の支払額

△415

△314

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,057

△496

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△189

△165

有形固定資産の除却による支出

△15

△1

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

1

2

貸付金の回収による収入

18

18

その他

△48

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△236

△177

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

210

△86

長期借入れによる収入

－

80

長期借入金の返済による支出

△13

－

配当金の支払額

△449

△449

その他

△107

△76

財務活動によるキャッシュ・フロー

△358

△532

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

460

△1,208

現金及び現金同等物の期首残高

7,549

7,070

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,010

5,861