（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,016

7,082

減価償却費

821

816

賞与引当金の増減額（△は減少）

△388

△417

売上債権の増減額（△は増加）

4,281

3,769

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,084

△1,621

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,798

△631

その他

△588

△180

小計

8,260

8,816

利息及び配当金の受取額

351

348

利息の支払額

△40

△25

法人税等の支払額

△2,929

△3,196

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,641

5,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△719

△545

投資有価証券の取得による支出

△2,212

△990

投資有価証券の売却による収入

27

41

短期貸付金の増減額（△は増加）

198

0

その他

△9

1,025

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,715

△467

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△2,164

△0

配当金の支払額

△2,225

△2,213

その他

△47

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,436

△2,273

現金及び現金同等物に係る換算差額

△94

△42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,605

3,159

現金及び現金同等物の期首残高

40,879

41,906

現金及び現金同等物の四半期末残高

39,273

45,066