（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

43,804

△24,408

減価償却費

213,193

204,241

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,920

△8,260

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29,688

29,623

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14,229

14,229

受取利息及び受取配当金

△11,151

△12,060

支払利息

6,346

5,388

持分法による投資損益（△は益）

△5,823

1,573

売上債権の増減額（△は増加）

△167,694

△809,483

たな卸資産の増減額（△は増加）

732

483

仕入債務の増減額（△は減少）

74,907

1,039,246

未収入金の増減額（△は増加）

623

27,178

未払費用の増減額（△は減少）

8,167

86,583

未払金の増減額（△は減少）

△11,388

6,712

未払又は未収消費税等の増減額

17,323

△2,389

その他

△29,798

30,918

小計

175,241

589,576

利息及び配当金の受取額

19,499

20,306

利息の支払額

△6,451

△4,937

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△26,781

△48,555

営業活動によるキャッシュ・フロー

161,507

556,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△70,070

△27,701

無形固定資産の取得による支出

△2,526

△16,765

長期前払費用の取得による支出

－

△2,106

貸付けによる支出

△80,900

△23,000

貸付金の回収による収入

68,401

42,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

△85,094

△27,231

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△242,856

△225,872

配当金の支払額

△60,807

△50,859

リース債務の返済による支出

△14,208

△12,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

△317,871

△289,661

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△241,458

239,496

現金及び現金同等物の期首残高

2,346,379

1,799,740

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,104,921

2,039,237