（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,373

4,945

減価償却費

1,846

1,857

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△21

44

受取利息及び受取配当金

△62

△61

支払利息

11

39

固定資産売却損益（△は益）

△97

△0

固定資産除却損

22

57

売上債権の増減額（△は増加）

△537

△496

たな卸資産の増減額（△は増加）

△113

△129

仕入債務の増減額（△は減少）

281

254

未払消費税等の増減額（△は減少）

81

△624

その他

△525

△665

小計

7,259

5,217

利息及び配当金の受取額

62

61

利息の支払額

△11

△42

法人税等の支払額

△2,984

△2,542

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,325

2,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,726

△2,847

有形固定資産の売却による収入

250

0

投資有価証券の売却による収入

－

9

貸付けによる支出

△11

△32

貸付金の回収による収入

33

25

差入保証金の差入による支出

△109

△164

その他

△16

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,579

△3,023

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,420

25,000

長期借入金の返済による支出

△2,808

△2,272

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,251

△2,064

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,640

20,662

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,102

20,334

現金及び現金同等物の期首残高

14,118

17,117

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,220

37,451