(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△659
1,849
減価償却費
1,601
1,466
減損損失
61
15
関係会社株式売却損益（△は益）
-
△968
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
868
事業譲渡損益（△は益）
745
関係会社出資金売却損益（△は益）
△331
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△325
△329
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△73
6
受取利息及び受取配当金
△37
△28
支払利息
103
96
為替差損益（△は益）
2
持分法による投資損益（△は益）
有形固定資産売却損益（△は益）
△3
△64
固定資産除却損
64
28
補助金収入
△18
売上債権の増減額（△は増加）
1,966
20
たな卸資産の増減額（△は増加）
598
△1,650
仕入債務の増減額（△は減少）
△663
909
未払費用の増減額（△は減少）
△939
△482
その他
244
492
小計
3,238
1,344
利息及び配当金の受取額
37
補助金の受取額
18
利息の支払額
△104
△100
法人税等の支払額
△177
△248
2,993
1,042
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△914
△1,354
有形固定資産の売却による収入
26
114
無形固定資産の取得による支出
△59
△15
投資有価証券の取得による支出
△4
関係会社株式の売却による収入
1,600
関係会社出資金の売却による収入
7
事業譲渡による支出
△1,205
5
0
△2,143
342
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50
△3,000
自己株式の取得による支出
△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△229
△158
△180
△3,159
現金及び現金同等物に係る換算差額
△81
73
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
588
△1,701
現金及び現金同等物の期首残高
8,734
9,063
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,322
7,362