(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,408
11,060
減価償却費
3,277
3,449
減損損失
46
90
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△2
ポイント引当金の増減額（△は減少）
13
21
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△42
△24
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,023
△1,044
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
△7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7
△21
受取利息及び受取配当金
△92
△89
支払利息
50
42
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△4
固定資産売却損益（△は益）
51
固定資産除却損
12
売上債権の増減額（△は増加）
△1,450
△747
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,080
△1,274
仕入債務の増減額（△は減少）
4,679
4,826
未払又は未収消費税等の増減額
△111
241
リース投資資産の増減額（△は増加）
79
77
その他
664
716
小計
12,494
17,332
利息及び配当金の受取額
54
利息の支払額
△35
法人税等の支払額
△2,962
△3,297
9,543
14,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△0
投資有価証券の売却による収入
18
有形固定資産の取得による支出
△5,915
△4,585
有形固定資産の売却による収入
250
無形固定資産の取得による支出
△242
△282
貸付けによる支出
△5
△10
貸付金の回収による収入
10
9
186
48
△5,716
△4,802
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,500
長期借入金の返済による支出
△360
△34
リース債務の返済による支出
△304
△271
自己株式の取得による支出
△1,167
配当金の支払額
△1,668
△1,765
△1
△2,071
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,826
7,180
現金及び現金同等物の期首残高
10,868
12,374
現金及び現金同等物の四半期末残高
14,694
19,555