(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2019年９月１日
至 2019年11月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2020年９月１日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,695
4,097
減価償却費
1,150
1,258
のれん償却額
899
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17
△73
賞与引当金の増減額（△は減少）
△704
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△50
△676
受取利息及び受取配当金
△3
△1
支払利息
249
191
投資有価証券売却損益（△は益）
△96
固定資産除却損
184
152
固定資産売却損益（△は益）
△11
△268
売上債権の増減額（△は増加）
924
330
たな卸資産の増減額（△は増加）
△653
△1,042
前払費用の増減額（△は増加）
△1,080
△535
仕入債務の増減額（△は減少）
△310
△619
電子記録債務の増減額（△は減少）
1,045
未払金の増減額（△は減少）
1,323
1,357
その他
22
△832
小計
4,556
5,283
利息及び配当金の受取額
2
1
利息の支払額
△251
△191
特別退職金の支払額
△30
法人税等の支払額
△471
△1,036
3,836
4,026
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,200
△1,159
有形固定資産の売却による収入
540
2,767
有形固定資産の除却による支出
△244
△194
無形固定資産の取得による支出
△592
△849
投資有価証券の売却による収入
114
関係会社株式の取得による支出
△115
65
△1,613
629
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△2,500
長期借入れによる収入
73,500
長期借入金の返済による支出
△71,324
△3,210
配当金の支払額
△294
△459
△399
△133
△1,018
△3,803
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,203
852
現金及び現金同等物の期首残高
20,559
16,776
現金及び現金同等物の四半期末残高
21,763
17,628