（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2019年６月１日

　至　2019年11月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2020年６月１日

　至　2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△167

△524

減価償却費

170

163

減損損失

23

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

△16

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

53

66

営業外支払手数料

28

42

店舗閉鎖損失

－

20

売上債権の増減額（△は増加）

△554

△238

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,605

△6

仕入債務の増減額（△は減少）

797

2,926

その他

△40

433

小計

△1,298

2,866

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△56

△71

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△185

△48

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,540

2,746

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37

△9

無形固定資産の取得による支出

△56

△69

差入保証金の差入による支出

△23

△11

差入保証金の回収による収入

16

21

その他

△25

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△126

△96

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

499

598

長期借入れによる収入

3,140

3,650

長期借入金の返済による支出

△1,826

△2,029

営業外支払手数料の支出

△28

△42

割賦債務の返済による支出

△102

△72

配当金の支払額

△229

△120

その他

△15

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,437

1,967

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△228

4,616

現金及び現金同等物の期首残高

4,612

3,396

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,384

8,013