（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年３月１日

　至　2019年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日

　至　2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

22,853

6,418

減価償却費

1,888

3,432

株式報酬費用

187

41

のれん償却額

130

94

賞与引当金の増減額（△は減少）

473

374

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

19

受取利息及び受取配当金

△79

△88

支払利息

1,734

1,752

関係会社株式交換益

△169

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△11

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

114

売上債権の増減額（△は増加）

△519

799

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

3,842

325

販売用不動産の増減額（△は増加）

△10,046

13,585

出資金評価損

0

3

前渡金の増減額（△は増加）

136

238

前払費用の増減額（△は増加）

△259

△414

未収入金の増減額（△は増加）

9

△10

未収消費税等の増減額（△は増加）

△432

891

未払金の増減額（△は減少）

△675

△972

未払費用の増減額（△は減少）

83

188

預り金の増減額（△は減少）

434

167

預り保証金の増減額（△は減少）

△99

△280

その他

481

90

小計

19,965

26,773

利息及び配当金の受取額

79

88

利息の支払額

△1,524

△1,563

法人税等の支払額

△7,548

△4,142

法人税等の還付額

0

83

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,970

21,239

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△111

△7

定期預金等の払戻による収入

2,063

－

定期預金等の預入義務解除による収入

2,970

－

投資有価証券の取得による支出

△2,332

△547

投資有価証券の売却による収入

111

10

有形固定資産の取得による支出

△10,306

△13,777

無形固定資産の取得による支出

△464

△742

出資金の払込による支出

△2

△3

出資金の回収による収入

－

15

差入保証金の差入による支出

△34

△0

差入保証金の回収による収入

0

－

連結子会社の事業譲受に伴う支出

△187

－

貸付けによる支出

△737

△374

貸付金の回収による収入

－

350

その他

17

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,015

△15,075

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年３月１日

　至　2019年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日

　至　2020年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

969

2,386

社債の発行による収入

5,828

70

社債の償還による支出

△96

△177

長期借入れによる収入

44,898

48,777

長期借入金の返済による支出

△23,445

△45,829

長期ノンリコースローンの借入れによる収入

5,300

3,300

長期ノンリコースローンの返済による支出

△17,188

△659

ストックオプションの行使による収入

31

1

自己株式の取得による支出

△2,999

△1,499

非支配株主への払戻による支出

△1,276

－

配当金の支払額

△3,415

△3,298

非支配株主への配当金の支払額

△5

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,598

3,063

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,553

9,226

現金及び現金同等物の期首残高

45,029

40,826

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△15,369

△237

現金及び現金同等物の四半期末残高

40,213

49,815