(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
2,793
△7,125
減価償却費
3,776
3,579
のれん償却額
112
124
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22
53
賞与引当金の増減額（△は減少）
138
△249
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15
△1
株主優待引当金の増減額（△は減少）
9
△21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5
受取利息及び受取配当金
△72
△43
支払利息
264
255
持分法による投資損益（△は益）
△47
256
助成金等収入
-
△860
固定資産売却損益（△は益）
△20
減損損失
231
1,416
新型コロナウイルス感染症による損失
595
売上債権の増減額（△は増加）
△449
1,617
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,402
△1,455
仕入債務の増減額（△は減少）
1,482
△808
未収入金の増減額（△は増加）
△97
26
未払消費税等の増減額（△は減少）
472
△546
その他
1,008
△621
小計
8,175
△3,834
利息及び配当金の受取額
74
33
利息の支払額
△254
△259
助成金等の受取額
620
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△540
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
363
△389
8,358
△4,369
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7
定期預金の払戻による収入
87
23
有形固定資産の取得による支出
△3,786
△3,273
有形固定資産の売却による収入
330
40
無形固定資産の取得による支出
△1,139
△248
無形固定資産の売却による収入
97
0
資産除去債務の履行による支出
△70
△69
差入保証金の差入による支出
△373
△156
差入保証金の回収による収入
302
193
貸付けによる支出
△26
△65
貸付金の回収による収入
47
422
投資不動産の売却による収入
13
関係会社株式の取得による支出
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△110
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
122
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,242
14
1
△4,517
△4,366
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△827
△1,353
短期借入金の純増減額（△は減少）
127
13,494
長期借入れによる収入
7,030
13,944
長期借入金の返済による支出
△2,769
△4,577
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△17
配当金の支払額
△648
2,895
20,858
現金及び現金同等物に係る換算差額
△53
△75
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,682
12,046
現金及び現金同等物の期首残高
15,660
21,500
現金及び現金同等物の四半期末残高
22,343
33,546