（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自 2019年３月１日

　至 2019年11月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自 2020年３月１日

　至 2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

5,831

4,179

減価償却費及び償却費

859

1,055

金融収益

△21

△14

金融費用

95

109

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

204

621

差入保証金及び建設協力金の増減額（△は増加）

△93

△93

その他の金融資産の増減額（△は増加）

△12

△10

営業債務の増減額（△は減少）

121

△93

預り保証金及び建設協力金の増減額（△は減少）

12

△17

その他の金融負債の増減額（△は減少）

1,031

1,170

その他

△509

386

小計

7,518

7,293

利息の受取額

8

6

利息の支払額

△72

△56

法人所得税等の支払額

△1,978

△303

法人所得税等の還付額

490

533

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,966

7,473

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減（△は増加）

－

△10,000

有形固定資産の取得による支出

△958

△1,027

無形資産の取得による支出

△84

△113

その他

△0

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,042

△11,162

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入による収入

－

10,130

借入金の返済による支出

△2,319

△2,352

リース負債の返済による支出

△2,027

△2,306

株式の発行による収入

67

7

自己株式の処分による収入

898

－

親会社の所有者への配当金の支払額

△2,210

△1,979

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,591

3,500

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△667

△199

現金及び現金同等物の期首残高

5,841

6,609

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,174

6,410