（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

603,903

162,612

減価償却費

198,056

197,445

減損損失

-

105,002

のれん償却額

10,741

7,706

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△17,800

△18,762

賞与引当金の増減額（△は減少）

△72,969

△120,149

受取利息及び受取配当金

△1,591

△1,950

支払利息

24,868

14,429

持分法による投資損益（△は益）

△10,553

10,080

投資有価証券評価損益（△は益）

-

11,339

受取和解金

△122,700

-

売上債権の増減額（△は増加）

△230,226

△145,665

たな卸資産の増減額（△は増加）

282,749

244,944

仕入債務の増減額（△は減少）

△263,559

△151,016

未払又は未収消費税等の増減額

48,133

△79,161

その他の資産・負債の増減額

78,050

△394,837

その他

5,311

19,070

小計

532,414

△138,912

利息及び配当金の受取額

736

527

利息の支払額

△24,579

△14,299

和解金の受取額

122,700

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

184,691

△303,639

その他

△87,000

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

728,963

△456,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△115,533

△153,566

投資有価証券の取得による支出

△80,360

-

投資有価証券の売却による収入

-

8,038

貸付けによる支出

△67,000

△63,500

貸付金の回収による収入

11,250

81,250

その他

927

△13,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

△250,715

△140,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

100,000

-

社債の償還による支出

△25,000

△35,000

リース債務の返済による支出

△203,246

△169,232

自己株式の取得による支出

-

△153,650

財務活動によるキャッシュ・フロー

△128,246

△357,883

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,488

△6,329

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

352,490

△961,341

現金及び現金同等物の期首残高

1,869,451

3,374,716

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,805

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,225,746

2,413,374