(単位：百万円)
前第３四半期連結会計期間
(自 2019年10月１日
至 2019年12月31日)
当第３四半期連結会計期間
(自 2020年10月１日
至 2020年12月31日)
四半期純利益
17,288
14,719
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
3,140
6,784
繰延ヘッジ損益
△971
△461
為替換算調整勘定
7,129
3,889
退職給付に係る調整額
477
229
持分法適用会社に対する持分相当額
△811
△1,294
その他の包括利益合計
8,964
9,147
四半期包括利益
26,252
23,866
（内訳）
親会社株主に係る四半期包括利益
24,234
24,161
非支配株主に係る四半期包括利益
2,018
△295
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
47,818
△54,509
減価償却費
68,986
67,475
減損損失
309
851
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△76
772
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△11,823
△7,646
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
502
1,838
受取利息及び受取配当金
△5,309
△3,375
支払利息
4,778
6,262
持分法による投資損益（△は益）
△15,131
△2,270
有形固定資産除売却損益（△は益）
2,476
2,180
投資有価証券売却損益（△は益）
△374
△63
売上債権の増減額（△は増加）
3,338
25,719
たな卸資産の増減額（△は増加）
△65,636
△24,341
その他の流動資産の増減額（△は増加）
7,254
△24,999
仕入債務の増減額（△は減少）
△44,377
△22,394
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△2,799
7,505
その他
△24,556
△1,005
小計
△34,620
△28,000
利息及び配当金の受取額
29,425
21,882
利息の支払額
△4,432
△5,715
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△25,093
△34,720
△36,389
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△5,656
△240
投資有価証券の売却及び償還による収入
925
1,448
有形固定資産の取得による支出
△88,014
△51,705
有形固定資産の売却による収入
377
797
無形固定資産の取得による支出
△10,018
△10,680
長期貸付けによる支出
△2,667
△567
長期貸付金の回収による収入
202
1,017
267
408
△104,584
△59,522
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
18,937
31,646
長期借入れによる収入
31,149
291,054
長期借入金の返済による支出
△18,334
△24,171
社債の発行による収入
19,913
－
社債の償還による支出
△20,000
セール・アンド・リースバックによる収入
87
108
リース債務の返済による支出
△3,573
△3,741
配当金の支払額
△22,042
△12,596
非支配株主への配当金の支払額
△122
△137
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△17,831
自己株式の純増減額（△は増加）
32
△1
6,047
264,331
現金及び現金同等物に係る換算差額
454
9,138
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△132,803
177,558
現金及び現金同等物の期首残高
701,624
567,994
現金及び現金同等物の四半期末残高
568,821
745,552