(単位：千円)
前連結会計年度(自 2018年12月１日 至 2019年11月30日)
当連結会計年度(自 2019年12月１日 至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
12,090,095
5,901,313
減価償却費
873,834
1,216,143
引当金及び退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
106,807
△50,935
受取利息及び受取配当金
△154,466
△268,037
支払利息
755,329
794,479
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△765,621
868,417
棚卸資産の増減額(△は増加)
△15,378,771
8,154,542
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
2,445,402
△1,195,944
その他
2,079
25,011
小計
△25,311
15,444,989
利息及び配当金の受取額
102,094
204,067
法人所得税の支払額
△3,876,675
△3,139,264
△3,799,892
12,509,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
20,000
－
有形固定資産の取得による支出
△62,602
△161,265
投資不動産の取得による支出
△344,209
△3,377,878
無形資産の取得による支出
△29,351
△157,791
貸付金の実行による支出
△126,730
貸付金の回収による収入
17,034
109,857
その他の金融資産の取得による支出
△1,811,147
△972,660
その他の金融資産の回収による収入
26,426
505,046
その他の金融資産の売却による収入
151,509
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
536
25,413
614
△2,133,119
△4,054,077
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,738,500
△1,796,000
長期借入れによる収入
41,630,045
33,963,165
長期借入金の返済による支出
△28,572,289
△31,925,799
リース負債の返済による支出
△5,349
△255,438
株式の発行による収入
40,060
70,232
配当金の支払額
△1,455,240
△1,997,202
自己株式の取得による支出
△999,909
△500,018
利息の支払額
△963,688
△973,315
11,412,129
△3,414,376
現金及び現金同等物の増減額
5,479,116
5,041,339
現金及び現金同等物の期首残高
26,520,569
31,998,929
現金及び現金同等物に係る換算差額
△757
△668
現金及び現金同等物の期末残高
37,039,600