（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△596

△320

減価償却費

11

24

投資損失引当金の増減額（△は減少）

78

△45

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△39

△35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

14

受取利息及び受取配当金

△8

△6

支払利息

117

98

投資事業組合運用損益（△は益）

△6

△43

営業投資有価証券評価損

49

27

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△158

429

営業貸付金の増減額（△は増加）

△89

△118

破産更生債権等の増減額（△は増加）

17

11

投資事業組合への出資による支出

△1,383

△422

投資事業組合からの分配金

1,353

2,107

投資事業組合等の非支配株主持分の増減額（△は減少）

△140

△28

その他

△27

△96

小計

△826

1,591

利息及び配当金の受取額

8

6

利息の支払額

△148

△124

法人税等の支払額

△18

△24

法人税等の還付額

34

142

営業活動によるキャッシュ・フロー

△950

1,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△0

△48

有形固定資産の売却による収入

20

10

無形固定資産の取得による支出

△9

△35

投資有価証券の売却による収入

8

46

投資有価証券の償還による収入

47

38

その他

△2

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

64

18

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△1,617

△1,216

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,617

△1,216

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,524

383

現金及び現金同等物の期首残高

4,082

2,723

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,557

3,107