（単位：百万円）
注記
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年11月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)
4,573
△9,816
減価償却費
12,396
12,951
減損損失
1,696
1,724
受取利息
△6
△10
支払利息
350
440
固定資産売却損益(△は益)
△0
△1
固定資産除却損
64
23
棚卸資産の増減
△77
242
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△2,125
△603
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
604
△1,140
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
1
26
引当金の増減(△は減少）
△143
△41
その他の増減
1,698
△2,179
小計
19,031
1,614
利息及び配当金の受取額
10
利息の支払額
△344
△222
法人所得税の支払額
△2,108
△1,529
法人所得税の還付額
1,057
0
17,645
△125
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
－
△60
定期預金の払戻による収入
573
有形固定資産の取得による支出
△2,569
△2,939
有形固定資産の売却による収入
20
4
資産除去債務の履行による支出
△158
△468
無形資産の取得による支出
△63
△79
差入保証金の差入による支出
△526
△116
差入保証金の回収による収入
109
476
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△20,243
その他
△146
△445
△23,578
△3,056
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
14,404
40,910
長期借入れによる収入
12,128
2,080
長期借入金の返済による支出
△4,798
△10,192
社債の償還による支出
△278
△271
リース負債の返済による支出
△9,206
△9,355
配当金の支払額
△1,123
△2
非支配持分からの払込みによる収入
15
非支配持分への配当金の支払額
△237
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△13
△8
10,882
23,168
現金及び現金同等物に係る換算差額
79
△29
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,028
19,957
現金及び現金同等物の期首残高
13,248
17,918
現金及び現金同等物の四半期末残高
18,277
37,876