（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,441,864

2,437,158

減価償却費

597,290

564,416

賞与引当金の増減額（△は減少）

△53,500

△52,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

76

△940

受取利息及び受取配当金

△22,131

△13,326

支払利息

11,419

21,884

為替差損益（△は益）

13,386

△2,525

デリバティブ評価損益（△は益）

△1,245,325

950,162

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△9,400

固定資産売却益

△140

－

固定資産処分損

16,687

38,566

売上債権の増減額（△は増加）

180,823

1,726,807

たな卸資産の増減額（△は増加）

△372,400

218,188

仕入債務の増減額（△は減少）

△34,662

△327,336

その他

75,799

△313,478

小計

4,609,189

5,237,676

利息及び配当金の受取額

22,131

13,326

利息の支払額

△11,675

△21,252

法人税等の支払額

△2,891,994

△2,208,765

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,727,651

3,020,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△3,200,000

有形固定資産の取得による支出

△677,519

△875,555

無形固定資産の取得による支出

△8,825

△4,019

投資有価証券の売却による収入

209

81,181

投資有価証券の取得による支出

△128,259

△404,673

その他

66,722

△28,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

△747,671

△4,431,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,000,000

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,059,981

△2,916,292

自己株式の処分による収入

2,823

－

自己株式の取得による支出

△3,987,177

△2,155,741

配当金の支払額

△1,237,152

△1,135,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,281,488

△1,207,052

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,386

2,525

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△314,895

△2,614,825

現金及び現金同等物の期首残高

9,093,511

11,787,253

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,778,616

9,172,427