（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年４月１日

　至　2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,020

1,164

減価償却費

1,783

1,657

減損損失

2,512

765

賞与引当金の増減額（△は減少）

△664

△830

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△14

4

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△172

△51

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11

6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56

328

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,307

2

固定資産除却損

86

5

会員権評価損

5

－

負ののれん発生益

△49

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,897

2,974

たな卸資産の増減額（△は増加）

△902

△1,358

その他の資産の増減額（△は増加）

△139

△216

仕入債務の増減額（△は減少）

△39

△343

その他の負債の増減額（△は減少）

248

△112

その他

△277

△152

小計

5,032

3,846

法人税等の還付額

12

34

法人税等の支払額

△1,376

△1,785

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,668

2,095

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

199

△0

有価証券の純増減額（△は増加）

－

△300

有形固定資産の取得による支出

△997

△244

有形固定資産の売却による収入

17,151

1,159

無形固定資産の取得による支出

△919

△762

無形固定資産の売却による収入

－

1

長期前払費用の取得による支出

△237

△282

投資有価証券の取得による支出

△229

△77

敷金及び保証金の差入による支出

△269

△86

敷金及び保証金の回収による収入

50

86

資産除去債務の履行による支出

△38

△77

合併による収入

87

－

その他

27

113

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,824

△469

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△16

△15

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△691

△929

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△709

△945

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,784

680

現金及び現金同等物の期首残高

8,706

21,014

現金及び現金同等物の四半期末残高

26,490

21,694