(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年11月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
20,836
25,181
減価償却費
11,954
11,696
のれん償却額
593
581
貸倒引当金の増減額（△は減少）
225
△77
受取利息及び受取配当金
△188
△186
支払利息
623
540
持分法による投資損益（△は益）
△12
△99
補助金収入
△310
－
固定資産売却損益（△は益）
△308
△36
固定資産除却損
150
103
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,102
減損損失
117
223
店舗閉鎖損失
323
建設計画変更損失
213
感染症関連損失
2,074
災害損失
149
建物取壊損失引当金の増減額（△は減少）
556
売上債権の増減額（△は増加）
△10,213
△871
たな卸資産の増減額（△は増加）
△897
713
仕入債務の増減額（△は減少）
25,104
△13,596
その他
5,803
1,995
小計
54,016
25,844
利息及び配当金の受取額
155
191
利息の支払額
△660
△625
補助金の受取額
949
感染症関連損失の支払額
△1,888
災害損失の支払額
△26
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△9,438
△8,944
45,022
14,550
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,476
△10,779
有形固定資産の売却による収入
860
1,780
無形固定資産の取得による支出
△1,028
△860
投資有価証券の売却による収入
4,616
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△51
△1,040
651
△12,736
△4,592
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△10,846
12,500
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△16,014
△16,388
自己株式の取得による支出
△2
△1
配当金の支払額
△5,732
非支配株主への配当金の支払額
△34
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△27
△56
△32
△4
△31,689
△9,716
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
596
241
現金及び現金同等物の期首残高
8,136
8,982
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,733
9,223