（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2019年３月１日

　至　2019年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2020年３月１日

　至　2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,800

14,782

減価償却費

4,928

6,096

受取利息及び受取配当金

△184

△183

支払利息

117

116

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,205

△1,137

ポイント引当金の増減額（△は減少）

696

649

売上債権の増減額（△は増加）

△1,276

△686

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,698

△1,166

仕入債務の増減額（△は減少）

2,101

3,935

未払消費税等の増減額（△は減少）

△436

1,077

その他

1,954

1,199

小計

13,796

24,681

利息及び配当金の受取額

176

179

利息の支払額

△114

△108

法人税等の支払額

△4,625

△3,566

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,233

21,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,808

△3,555

有形固定資産の売却による収入

270

253

無形固定資産の取得による支出

△1,648

△1,060

差入保証金の差入による支出

△82

△226

差入保証金の回収による収入

484

333

預り保証金の返還による支出

△257

△118

預り保証金の受入による収入

167

47

定期預金の預入による支出

△50

△96

定期預金の払戻による収入

－

46

その他

181

△117

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,744

△4,492

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,442

△300

長期借入れによる収入

6,865

3,400

長期借入金の返済による支出

△4,441

△3,939

自己株式の取得による支出

△3,648

△0

配当金の支払額

△2,871

△2,794

その他

△619

△1,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,273

△4,817

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△784

11,876

現金及び現金同等物の期首残高

43,033

44,212

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

529

－

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

23

現金及び現金同等物の四半期末残高

42,778

56,111